Kurser

Avkastning sedan gårdagens sista avslut – Procentuell skillnad mellan Senaste avslut (15 min fördröjning) och Sista avslut. Så mycket har fondens värde förändrats sedan den senaste affären som skedde föregående handelsdag. Detta mått kommer att påverkas av om sista avslut skedde på köp- eller säljsidan, och hur sent innan stängning avslutet skedde. Detta mått rapporteras i de flesta handelsapplikationer.

NAV (datum)- NAV-värdet är en officiell daglig värdering som fastställes av fondbolaget per börsens stängning för det datum som anges. NAV kan och kommer ofta att skilja sig från sista avslut. Anledningen är att andelarna handlas till olika köp- och säljkurser medan NAV är ett värde som baseras på fondbolagets värderingsprinciper. Dessutom kan tiden för NAV och senaste avslut skilja sig. Vill du göra det enkelt för dig att följa dina fonders avkastning väljer du att titta på samma värde hela tiden. En fråga som ibland ställs besvaras enkelt med ett exempel: ”Idag gick börsen upp 0,5%, men avkastningen i Double Long och Double Short var +/-0% i båda fonderna. Hur kommer det sig?” Svaret ligger i tidpunkten för när avkastningen beräknas: Antag att börsen inte rör sig under hela dagen och att ETFerna stänger 17:20. Nu påbörjas börsens stängningsförfarande samtidigt som viktig statistik publiceras och börsen går uppåt med 0,5%. Double Long och Double Short kommer att rapporteras som oförändrade medan vi hade förväntat oss att de skulle stänga ca +1% i Double Long och ca -1% i Double Short. Öppnar börsen på samma nivå som den stängt på kommer fondandelarna omedelbart att anta sina nya värden. Det går inte att tjäna pengar på detta, eller förlora pengar på detta. Fondandelarna prissätts i relation till värdet av sina innehav under den tid handeln är öppen. Skillnaden är en effekt av att man mäter börsens avkastning senare än fondandelarnas avkastning.

Tidpunkt för NAV - den värderingstidpunkt som gäller för fastställande av fondens NAV.

Sista avslut (datum) – gårdagens sista avslut på Stockholmsbörsen i fondandelen.

Fondinnehav (XML) – informationsfil som visar bland annat fondens NAV och innehav per senaste NAV-tidpunkt.